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Trea Horizonte Pp (0P00000W0T)

Madrid

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12,175 -0,010 -0,11%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,43K

Participações 0P00000W0T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Horizonte Pp (0P00000W0T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,640	34,080	30,440
Ações	0,190	0,190	0,000
Obrigações	95,010	99,890	4,880
Convertíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,190	0,210	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	1,424	11,078
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,481	2,243
Rácio Preço-Vendas	0,393	1,023
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,384	7,073
Rendimento dos Dividendos	4,736	3,433
Crescimento do lucro a 5 anos	12,683	11,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	81,490	38,915
Materiais Básicos	18,510	7,804

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	13,73	12,400	-0,16%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	8,36	113,240	+0,03%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7,98	25,272	+0,09%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	7,93	156,082	+0,03%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	7,65	10.980,000	-0,10%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,61	92,220	+0,04%
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	5,99	2.387,340	-0,56%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	5,81	99,57	-0,03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	5,72	99,330	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,56	96,560	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NB Tranquilidad PP		3,76M	1,02	0,53	0,46
	NB Equilibrio RF EPSV		651,76K	-0,04	0,65	2,15

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Cobre	5,1105	+0,0085	+0,17%
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EUR/JPY	169,60	+0,07	+0,04%

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Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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