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Nb Equilibrio Rf Epsv (0P00009US1)

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24/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 651,76K

Participações 0P00009US1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nb Equilibrio Rf Epsv (0P00009US1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,890	64,300	23,410
Ações	0,530	0,530	0,000
Obrigações	56,570	58,260	1,690
Convertíveis	1,500	1,500	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,470	0,480	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,115	19,041
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,186	3,811
Rácio Preço-Vendas	0,654	2,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,283	13,260
Rendimento dos Dividendos	4,749	1,781
Crescimento do lucro a 5 anos	12,562	11,314

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	23,020	23,020
Consumo Cíclico	17,950	17,950
Saúde	15,670	15,670
Defesa do Consumidor	14,450	14,450
Materiais Básicos	10,150	10,150
Serviços Financeiros	7,790	7,790
Tecnologia	5,540	5,540
Industriais	5,430	5,430

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	13,37	2.346,200	-0,53%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	10,53	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	10,36	156,371	-0,02%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	10,07	10.981,500	-0,04%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	9,97	12,400	-0,08%
BNPP Insticash EUR 1D ST VNAV I Cap	LU0094219127	9,83	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	9,83	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	9,83	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02105077	9,25	-	-
1022- Cc Eur Novo Banc	-	7,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SVRNE Seguros

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NB Tranquilidad PP		3,67M	1,28	0,64	0,47
	NB Bonos PP		605,86K	-0,44	-1,30	0,10

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IBEX 35	11.209,00	+33,50	+0,30%
US 500	5.382,6	+7,3	+0,14%
Índice Dólar	104,765	-0,434	-0,41%
Índice Euro	128,10	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	82,76	+0,84	+1,03%
Petróleo Bruto WTI	78,86	+0,96	+1,23%
Gás Natural	3,075	-0,054	-1,73%
Ouro	2.330,10	+3,50	+0,15%
Prata	29,460	+0,229	+0,78%
Cobre	4,5092	-0,0008	-0,02%
Café Londres	4.033,00	-6,00	-0,15%

EUR/USD	1,0755	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,35	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2754	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3747	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8431	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6614	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	169,22	+0,46	+0,27%

BCP	0,3520	+0,0030	+0,86%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,09	+1,97%
Sonae	0,9240	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,692	-0,006	-0,16%
EDP Renováveis	13,93	+0,02	+0,14%
Galp Energia	18,98	+0,20	+1,04%

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