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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

Lisboa

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21/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,33M

Participações LP60047848

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,100	6,100
Obrigações	94,480	94,480
Convertíveis	3,000	3,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,785	74,727
Governo	14,327	9,541
Numerário	6,096	11,141
Garantido	5,365	5,357

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6,26	96,55	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,99	95,380	-0,01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2,27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2,16	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2,15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A.	PTBSSIOM0015	2,14	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	2,10	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,07	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2613658470	1,96	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVHHM0001		94,18M	4,79	-0,56	1,61
	PTYESRLM0008		81,19M	-2,43	-4,89	2,33

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