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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

Lisboa

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,48M

Participações LP60047848

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,930	98,930	0,000
Convertíveis	2,920	2,920	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,562	76,001
Governo	16,901	10,514
Garantido	5,470	5,331
Numerário	-1,596	11,931

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,12	91,980	-0,10%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6,16	94,12	0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2604697891	2,90	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2,51	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2,21	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	2,17	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2,15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 1.875%	PTBSSIOM0015	2,14	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	2,12	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		91,45M	-3,05	-4,91	3,32
	PTYEVHHM0001		90,74M	0,90	-1,81	1,43

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Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%
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Cobre	4,5697	+0,0012	+0,03%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

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USD/CAD	1,3731	-0,0007	-0,05%
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EUR/JPY	166,58	+1,04	+0,63%

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