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Trea Valor Europa Fi (114917034)

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5,79 -0,21 -3,53%

20/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114917034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,89M

Participações 114917034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Valor Europa Fi (114917034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,06	4,79	2,73
Ações	97,95	98,08	0,13

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,86	23,13
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,66	4,07
Rácio Preço-Vendas	0,78	2,91
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,25	16,32
Rendimento dos Dividendos	4,24	1,80
Crescimento do lucro a 5 anos	13,73	10,47

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,36	10,18
Industriais	15,85	23,32
Saúde	13,78	18,06
Consumo Cíclico	10,80	13,20
Defesa do Consumidor	10,68	7,90
Materiais Básicos	10,58	6,82
Tecnologia	9,92	17,21
Energia	6,35	3,48
Serviços Públicos	3,13	1,54
Serviços de Comunicação	2,56	3,19

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Jun23	DE000C6EV128	6,64	-	-
Clasquin	FR0004152882	5,14	136,00	0,00%
ASM International NV	NL0000334118	4,03	617,80	-0,42%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3,46	-	-
Atalaya Mining	CY0106002112	3,45	5,100	+2,41%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,63	792,80	+0,43%
Nestle SA	CH0038863350	2,62	93,50	+1,45%
Soitec	FR0013227113	2,56	97.00	+0.41%
Grifols	ES0171996087	2,06	9,320	+0,37%
Airbus Group	NL0000235190	1,87	162,00	+1,98%

Maiores Fundos de Ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,4M	3,32	-0,17	0,52
NB Global Flexible 0-100 FI	23,35M	6,34	-4,62	0,95
Valor Global	12,3M	1,23	1,20	-
Fondibas FI	18,07M	4,31	3,15	1,02
JM Kapital Kairos	17,52M	6,67	2,22	-0,03

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Índice Dólar	105,415	+0,115	+0,11%
Índice Euro	128,37	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	82,67	-0,49	-0,59%
Petróleo Bruto WTI	77,95	-0,43	-0,55%
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Prata	27,410	-0,134	-0,49%
Cobre	4,5410	-0,0645	-1,40%
Café Londres	3.402,00	-176,00	-4,92%

EUR/USD	1,0751	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	155,63	+0,94	+0,61%
GBP/USD	1,2477	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,3740	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8617	+0,0019	+0,22%
AUD/USD	0,6567	-0,0029	-0,44%
EUR/JPY	167,33	+0,96	+0,58%

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Sonae	0,9630	+0,0080	+0,84%
Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0004	+0,85%
Energias de Portugal	3,610	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	13,77	-0,02	-0,15%
Galp Energia	19,78	-0,03	-0,15%

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