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Nbi Canadian All Cap Equity Fund - F (0P0000NFU5)

Toronto

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20,860 -0,110 -0,52%

05/09 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 851,1M

Participações 0P0000NFU5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nbi Canadian All Cap Equity Fund - F (0P0000NFU5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,020	0,020	0,000
Ações	100,100	100,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,939	15,943
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,262	2,053
Rácio Preço-Vendas	1,673	1,564
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,828	9,030
Rendimento dos Dividendos	2,610	2,548
Crescimento do lucro a 5 anos	10,813	11,008

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,700	26,909
Industriais	18,730	15,427
Energia	12,690	13,630
Tecnologia	11,440	9,460
Materiais Básicos	7,570	10,192
Defesa do Consumidor	5,730	6,832
Consumo Cíclico	5,690	7,703
Imobiliário	5,270	2,355
Serviços de Comunicação	4,190	3,984

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	7,54	120,93	-0,46%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,94	82,85	-0,78%
Canadian Natural	CA1363851017	5,81	45,07	-1,25%
Suncor Energy	CA8672241079	4,81	37,32	-1,79%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	4,44	4.186,49	+0,12%
Sun Life Fin.	CA8667961053	4,40	74,09	-0,55%
CGI Inc	CA12532H1047	3,87	152,06	+0,16%
Intact Fin	CA45823T1066	3,37	250,64	-0,74%
TMX Group	CA87262K1057	3,10	42,75	-0,14%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3,10	81,89	+0,15%

Maiores Fundos de Ações por National Bank Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2,18B	10,41	4,49	-
NBI US Equity Fund A	1,91B	13,00	8,20	14,95
NBI US Equity Fund F	1,91B	13,94	9,55	16,44
NBI Global Equity Fund A	1,29B	14,89	6,59	12,38
NBI Global Equity Fund F	1,29B	15,83	8,21	14,09

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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