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Nbi Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I)

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13/11 - Fechado. Moeda em CAD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  National Bank Investments Inc
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 139,47M
NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E 20,340 +0,060 +0,30%

Participações 0P0000UR7I

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nbi Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,480 1,480 0,000
Ações 65,070 65,070 0,000
Obrigações 33,150 33,150 0,000
Convertíveis 0,070 0,070 0,000
Outros 0,230 0,230 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 18,623 16,588
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,135 2,322
Rácio Preço-Vendas 1,860 1,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 14,846 10,678
Rendimento dos Dividendos 1,582 2,496
Crescimento do lucro a 5 anos 10,729 9,953

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 24,740 29,563
Industriais 21,360 14,393
Consumo Cíclico 14,410 9,662
Tecnologia 14,070 10,928
Saúde 10,600 6,591
Defesa do Consumidor 4,170 7,286
Energia 3,600 8,107
Serviços de Comunicação 3,290 5,323
Imobiliário 2,030 2,469
Materiais Básicos 1,730 5,008

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Brookfield CA11271J1075 2,52 57,61 -0,52%
  Canadian National Railway CA1363751027 2,38 111,39 -0,16%
  Alphabet A US02079K3059 2,14 178,88 -1,51%
  Interactive Brokers US45841N1072 2,09 178,65 -0,50%
  Mastercard US57636Q1040 2,07 521,88 -1,38%
  Amazon.com US0231351067 1,98 214,10 +2,48%
  Microsoft US5949181045 1,90 425,20 +0,51%
  UnitedHealth US91324P1021 1,85 605,87 -1,43%
  Abbott Labs US0028241000 1,82 115,74 -0,60%
  Boston Scientific US1011371077 1,81 88,77 +0,06%

Maiores Fundos de Ações por National Bank Investments Inc

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NBI Growth Portfolio Investors 2,27B 11,84 4,47 -
  NBI US Equity Fund A 2,11B 14,67 8,40 14,35
  NBI US Equity Fund F 2,11B 15,86 9,76 15,83
  NBI Global Equity Fund A 1,39B 15,64 6,50 11,78
  NBI Global Equity Fund F 1,39B 17,02 8,11 13,48
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