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Ncb China Res Opp A Acc (0P00009UZJ)

Hong Kong

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09/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BOCI-Prudential Asset Management

ISIN: HK0000041209

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 130,02M

Participações 0P00009UZJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ncb China Res Opp A Acc (0P00009UZJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,290	5,470	0,180
Ações	94,710	94,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,247	14,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,796	1,631
Rácio Preço-Vendas	0,429	1,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,587	6,705
Rendimento dos Dividendos	8,627	3,725
Crescimento do lucro a 5 anos	8,750	10,707

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	35,350	33,380
Materiais Básicos	29,170	54,752
Serviços Públicos	16,480	3,904
Industriais	16,200	5,796
Tecnologia	1,950	4,142
Consumo Cíclico	0,850	9,249

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CNOOC	HK0883013259	5,97	20,50	+2,91%
Canvest Environmental Protection	KYG183221004	5,65	4,07	+1,75%
PetroChina H	CNE1000003W8	5,52	7,68	+4,63%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	5,12	36,500	+6,10%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	5,07	5,09	+5,38%
Kunlun Energy	BMG5320C1082	4,41	8,030	+1,65%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	4,39	8,52	+0,95%
China BlueChemical	CNE1000002D0	3,67	2,580	+1,98%
Beijing Enterprises Holdings	HK0392044647	3,47	27,45	+3,78%
ENN Energy	KYG3066L1014	3,18	76,65	+5,87%

Maiores Fundos de Ações por BOCI-Prudential Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC P HK Equity Provident	12,99B	-3,20	-16,48	0,52
BOC Prudential Global Equity Fund P	4,82B	5,61	9,87	11,45
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni	37,25M	7,46	5,48	9,27

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.221,4	+7,3	+0,14%
Índice Dólar	105,180	+0,076	+0,07%
Índice Euro	128,26	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	82,81	-1,07	-1,28%
Petróleo Bruto WTI	78,27	-0,99	-1,25%
Gás Natural	2,260	-0,041	-1,78%
Ouro	2.374,50	+34,20	+1,46%
Prata	28,475	+0,110	+0,39%
Cobre	4,6578	+0,0728	+1,59%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0774	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	155,85	+0,38	+0,25%
GBP/USD	1,2528	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3672	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8600	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6606	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	167,89	+0,26	+0,16%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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