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Nedgroup Investments Multifunds Income Fund Usd Class A Acc (0P0000W7OG)

Irlanda

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02/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00B4Q8PM21

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,87M

Participações 0P0000W7OG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nedgroup Investments Multifunds Income Fund Usd Class A Acc (0P0000W7OG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	92,190	88,910
Ações	7,370	7,370	0,000
Obrigações	76,510	76,970	0,460
Convertíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,420	12,420	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,648	15,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,209	2,215
Rácio Preço-Vendas	1,158	1,623
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,257	9,676
Rendimento dos Dividendos	5,836	3,109
Crescimento do lucro a 5 anos	8,382	9,990

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	24,910	4,510
Serviços Financeiros	20,960	16,254
Imobiliário	17,040	5,015
Defesa do Consumidor	9,970	9,110
Serviços de Comunicação	7,910	6,873
Energia	5,220	4,831
Consumo Cíclico	4,660	9,129
Industriais	4,010	12,383
Materiais Básicos	3,900	5,602
Saúde	1,410	12,386

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis	IE00BJJPVP04	18,29	4,54	0,00%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	17,74	4,28	-0,22%
Nedgroup Inv Global Strat Bd D GBP H Inc	IE000TEXPBZ5	16,58	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	IE00BDZVH859	8,23	4,84	+0,16%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	5,02	11,430	+0,53%
iShs $ Treas Bd 1-3y USD D	IE00BDFK1N50	4,66	4,66	-0,02%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	4,60	740,40	+0,65%
Colchester Lcl Mkts Bd I £ UnHInc	IE00BHXDCX13	4,04	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS	IE00B1FZSB30	3,02	10,15	-0,12%
ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Unhedged Sh	IE00BKTZQP20	1,93	131,133	+1,06%

Maiores Fundos de Ações por Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Equity Fund USD A Share Class	1,77B	5,94	2,22	7,16
Equity Fund USD B Share Class	1,77B	5,72	1,70	6,63
Equity Fund USD C Share Class	1,77B	6,17	2,73	7,70
Equity Fund USD D Share Class	1,77B	6,28	2,99	7,97
Flexible Fund USD B Share Class	28,84M	6,91	2,92	5,49

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USD/CAD	1,3618	-0,0020	-0,15%
EUR/GBP	0,8468	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6727	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	173,96	-0,47	-0,27%

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