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Nef Emerging Market Equity I Acc (0P0000227A)

Luxemburgo

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62,330 -0,310 -0,49%

28/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0138374656

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 394,31M

Participações 0P0000227A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nef Emerging Market Equity I Acc (0P0000227A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,120	1,090	0,970
Ações	99,880	99,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,683	13,343
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,766	1,925
Rácio Preço-Vendas	2,080	1,636
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,156	7,845
Rendimento dos Dividendos	2,604	3,343
Crescimento do lucro a 5 anos	16,291	14,096

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,540	23,785
Serviços Financeiros	16,920	22,125
Consumo Cíclico	13,970	14,754
Defesa do Consumidor	11,910	7,374
Serviços de Comunicação	9,400	9,742
Saúde	8,830	3,968
Industriais	7,120	7,087
Energia	2,850	4,747
Serviços Públicos	2,510	2,410
Materiais Básicos	1,960	5,099

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,94	968,00	+0,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,75	369,20	-0,86%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,44	81.800	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,85	3.126,75	+0,21%
Raia Drogasil ON	BRRADLACNOR0	2,76	25,35	-0,98%
Eicher Motors	INE066A01021	2,58	4.634,85	-0,02%
Power Grid	INE752E01010	2,51	331,20	+0,49%
PCSC	TW0002912003	2,50	276,00	+0,91%
Accton	TW0002345006	2,31	549,00	-1,08%
Aia Group	HK0000069689	2,28	52,55	-0,85%

Maiores Fundos de Ações por Nord Est Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1249493435	850,7M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,27M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	540,57M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	540,57M	10,40	9,50	10,09
LU1555071874	419,6M	3,08	0,16	-

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IBEX 35	10.914,00	-143,00	-1,29%
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Índice Dólar	105,537	-0,050	-0,05%
Índice Euro	128,84	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	86,92	+0,32	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	83,57	+0,19	+0,23%
Gás Natural	2,438	-0,040	-1,61%
Ouro	2.333,50	-5,40	-0,23%
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Cobre	4,4465	+0,0285	+0,65%
Café Londres	4.034,00	-28,00	-0,69%

EUR/USD	1,0730	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	161,54	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2672	+0,0025	+0,20%
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AUD/USD	0,6655	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	173,31	-0,13	-0,08%

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Energias de Portugal	3,550	-0,002	-0,06%
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Galp Energia	20,22	+0,38	+1,92%

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