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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

Toronto

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36,272 -0,040 -0,10%

14/02 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,07M

Participações 0P00007037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,600	1,600
Ações	98,290	98,290
Obrigações	0,110	0,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,487	13,685
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,324	1,917
Rácio Preço-Vendas	0,701	1,119
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,556	7,741
Rendimento dos Dividendos	2,847	1,898
Crescimento do lucro a 5 anos	7,106	12,506

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,720	22,329
Consumo Cíclico	23,030	13,142
Serviços Financeiros	21,010	14,687
Energia	13,180	12,993
Materiais Básicos	4,560	10,895
Tecnologia	4,250	10,031
Defesa do Consumidor	3,480	3,732
Saúde	2,270	2,894
Serviços de Comunicação	1,770	1,543
Imobiliário	1,730	7,720

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canadian Western Bank	CA13677F1018	5,71	-	-
Winpak	CA97535P1045	4,77	42,57	-0,35%
Secure Energy	CA8139211038	4,76	14,71	-0,88%
iA Financial	CA45075E1043	4,55	130,32	+1,16%
AltaGas	CA0213611001	4,48	34,50	-1,60%
Definity Financial Corp	-	3,93	-	-
Mullen	CA6252841045	3,87	13,46	+2,12%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3,86	1.502,00	+0,13%
Parkland Fuel	CA70137W1086	3,66	38,41	-0,34%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,55	-	-

Maiores Fundos de Ações por NEI Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	696,57M	4,61	9,76	9,91
NEI Ethical Special Equity Fund F	605,07M	0,96	8,73	8,46
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143,81M	2,41	4,98	5,88
NEI Northwest Canadian Div Fun F	143,81M	2,51	6,23	7,15
NEI Northwest Canadian Equity Fund	83,17M	1,80	4,00	7,41

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PSI	6.623,32	-30,76	-0,46%
DAX Futuros	22.875,5	+328,5	+1,46%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
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Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%
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Petróleo Brent	75,27	+0,53	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	71,28	+0,57	+0,81%
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Cobre	4,5965	-0,0680	-1,46%
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EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
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GBP/USD	1,2632	+0,0042	+0,33%
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