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Russell Investments Gss Active 90/10 Fund (LP65002291)

Sydney

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11/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Netwealth Investment Funds

ISIN: AU60NET00085

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 84,96M

Participações LP65002291

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investments Gss Active 90/10 Fund (LP65002291). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,990	20,850	18,860
Ações	84,080	91,650	7,570
Obrigações	6,740	6,750	0,010
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,170	7,230	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,520	15,915
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,015	2,064
Rácio Preço-Vendas	1,593	1,805
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,839	8,661
Rendimento dos Dividendos	3,466	3,631
Crescimento do lucro a 5 anos	9,277	8,837

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,790	20,285
Tecnologia	14,380	13,042
Materiais Básicos	13,830	10,772
Saúde	10,800	10,714
Consumo Cíclico	9,120	9,105
Industriais	8,220	9,503
Imobiliário	7,420	7,203
Serviços de Comunicação	6,100	6,382
Defesa do Consumidor	5,180	5,250
Energia	5,060	6,053
Serviços Públicos	1,110	2,500

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8,077

Número de participações vendidas: 4,925

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Intl Prpty Hdgd Secs Common Stock	-	4,19	-	-
Metrics Credit Partners Div Met Cr	-	3,62	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,23	43,090	-0,25%
Dexus Wholesale Property Ltd DXSWPL 4.75 16-Jun-20	AU3CB0230258	2,34	99,618	+0,04%
CSL	AU000000CSL8	2,14	289,10	+0,40%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,85	125,310	-0,14%
Metrics Private Debt Fund Ii	-	1,83	-	-
Vanguard Australian Property Securities Index Fund	AU60VAN00048	1,77	1,047	-0,01%
Microsoft	US5949181045	1,67	442,57	+0,22%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,56	35,020	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por Netwealth Investments Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Netwealth Active Growth Fund		122,02M	4,03	3,68	6,36
	Netwealth International Equities In		1M	12,48	12,26	13,05

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DAX Futuros	18.006,4	-269,6	-1,48%
CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Prata	29,625	+0,559	+1,92%
Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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