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Russell Investments Gss Active 90/10 Fund (LP65002291)

Sydney

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12/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Netwealth Investment Funds

ISIN: AU60NET00085

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 84,96M

Participações LP65002291

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Russell Investments Gss Active 90/10 Fund (LP65002291). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	83,550	89,210	5,660
Obrigações	6,440	6,450	0,010
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	14,460	14,470	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,263	16,667
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,152	2,074
Rácio Preço-Vendas	1,718	1,950
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,801	9,310
Rendimento dos Dividendos	3,040	3,394
Crescimento do lucro a 5 anos	9,635	9,383

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,510	18,553
Tecnologia	16,700	14,307
Saúde	10,990	10,032
Materiais Básicos	10,960	8,981
Consumo Cíclico	9,670	8,799
Industriais	8,130	9,809
Serviços de Comunicação	6,310	6,292
Imobiliário	6,160	9,422
Energia	5,530	5,701
Defesa do Consumidor	4,890	4,918
Serviços Públicos	1,150	4,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7,770

Número de participações vendidas: 4,746

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Intl Prpty Hdgd Secs Common Stock	-	3,90	-	-
Metrics Credit Partners Div Met Cr	-	3,46	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,48	40,070	+0,15%
Dexus Wholesale Property Ltd DXSWPL 4.75 16-Jun-20	AU3CB0230258	2,24	99,750	+0,02%
Commonwealth	AU000000CBA7	2,08	155,130	+1,50%
Microsoft	US5949181045	1,99	415,00	-2,79%
CSL	AU000000CSL8	1,96	277,01	-2,48%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,95	39,220	+1,34%
Metrics Private Debt Fund Ii	-	1,85	-	-
Vanguard Australian Property Securities Index Fund	AU60VAN00048	1,48	1,099	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por Netwealth Investments Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Netwealth Active Growth Fund		122,02M	9,89	4,35	6,58
	Netwealth International Equities In		1M	21,55	11,38	13,24

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PSI	6.428,13	+53,32	+0,84%
DAX Futuros	19.279,0	-38,0	-0,20%
CAC 40	7.269,63	-42,17	-0,58%
IBEX 35	11.635,90	+111,60	+0,97%
US 500	5.874,4	-74,8	-1,26%
Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%
Índice Euro	126,87	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,823	+0,038	+1,44%
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Prata	30,432	-0,137	-0,46%
Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
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EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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