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New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY)

Irlanda

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30/04 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,07M

Participações 0P0000X1VY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,400	2,400	0,000
Ações	97,600	97,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,373	11,639
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,009	1,606
Rácio Preço-Vendas	2,215	1,409
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,857	7,632
Rendimento dos Dividendos	2,086	2,784
Crescimento do lucro a 5 anos	9,138	11,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	22,100	25,955
Serviços de Comunicação	17,270	16,599
Serviços Financeiros	14,220	14,128
Industriais	13,430	9,362
Defesa do Consumidor	9,480	8,614
Materiais Básicos	6,780	3,231
Serviços Públicos	6,220	3,220
Saúde	5,230	5,491
Tecnologia	4,800	9,218
Imobiliário	0,480	3,330

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings Ltd	-	9,86	-	-
Bank of China H	CNE1000001Z5	7,26	3,580	+0,28%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,77	1.763,97	-0,34%
SDIC Power	CNE000000JM2	3,67	15,76	-0,44%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,64	34,57	-0,86%
PDD Holdings Inc ADR	-	3,49	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	3,47	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,47	-	-
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,20	17,20	-0,35%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	70,75	-0,49%

Maiores Fundos de Ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	205,51M	12,96	11,28	14,50
New Capital Dynamic European Equity	143,05M	4,99	10,15	8,00
New Capital US Future LeaderOrd Acc	101,3M	10,16	-4,32	-

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IBEX 35	11.143,04	+62,14	+0,56%
US 500	5.181,1	-6,6	-0,13%
Índice Dólar	105,405	+0,105	+0,10%
Índice Euro	128,05	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	82,43	-0,73	-0,88%
Petróleo Bruto WTI	77,66	-0,72	-0,92%
Gás Natural	2,240	+0,033	+1,50%
Ouro	2.323,65	-0,55	-0,02%
Prata	27,473	-0,071	-0,26%
Cobre	4,5367	-0,0688	-1,49%
Café Londres	3.386,00	-192,00	-5,37%

EUR/USD	1,0750	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,40	+0,70	+0,46%
GBP/USD	1,2495	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3752	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8603	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6568	-0,0028	-0,42%
EUR/JPY	167,04	+0,67	+0,40%

BCP	0,3342	-0,0030	-0,89%
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Energias de Portugal	3,597	+0,021	+0,59%
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Galp Energia	19,81	-0,01	-0,03%

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