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New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY)

Irlanda

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135,260 +0,270 +0,20%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,07M

Participações 0P0000X1VY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,030	3,030
Ações	96,550	96,550
Obrigações	0,390	0,390
Convertíveis	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,098	11,970
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,982	1,672
Rácio Preço-Vendas	1,698	1,437
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,972	8,843
Rendimento dos Dividendos	2,789	2,766
Crescimento do lucro a 5 anos	9,362	10,073

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	33,930	30,600
Serviços Financeiros	22,200	15,999
Serviços de Comunicação	12,510	14,324
Industriais	10,120	8,623
Tecnologia	8,090	8,745
Materiais Básicos	7,590	3,348
Imobiliário	2,670	3,903
Defesa do Consumidor	2,540	6,594
Serviços Públicos	0,350	2,809

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,46	369,60	-1,02%
Meituan	KYG596691041	6,61	140,10	-2,98%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6,49	38,98	-0,05%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,01	33,55	-0,59%
Ping An	CNE1000003X6	5,37	41,00	-4,21%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	5,07	11,76	+1,73%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4,30	498,00	-1,29%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,14	94,68	-5,62%
Alibaba	KYG017191142	3,96	79,60	-1,24%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,94	15,14	+3,13%

Maiores Fundos de Ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	265,62M	34,45	10,06	15,01
New Capital Dynamic European Equity	131,26M	9,09	5,87	7,90
New Capital US Future LeaderOrd Acc	119,68M	30,78	2,40	-

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DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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