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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlanda

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159,610 +0,280 +0,18%

30/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 674,31M

Participações 0P0000V6XA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,660	25,910	24,250
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	97,690	98,320	0,630
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.5%	-	1,87	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,82	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,81	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,76	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,71	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,63	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,62	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,60	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit Fun	674,31M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	426,13M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations BondUII	426,13M	2,73	-4,79	2,09
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	426,13M	2,48	-5,03	1,72
New Capital Wealthy Nations Bond UI	426,13M	2,71	-4,79	2,18

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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