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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlanda

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13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 674,86M

Participações 0P0000V6XA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,010	26,310	24,300
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	97,340	97,850	0,510
Preferenciais	0,640	0,640	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.5%	-	1,92	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,85	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,83	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,76	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,73	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,70	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,66	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,64	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,63	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit Fun	674,86M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	414,6M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	414,6M	0,64	-3,54	2,03
New Capital Wealthy Nations BondUII	414,6M	0,65	-3,53	1,93
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	414,6M	0,62	-3,77	1,57

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Cobre	4,6560	+0,0150	+0,32%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0501	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	151,81	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4172	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
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EUR/JPY	159,41	-0,24	-0,15%

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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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