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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,010 | 23,330 | 23,320 |
Obrigações | 98,720 | 98,750 | 0,030 |
Convertíveis | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Preferenciais | 0,850 | 0,850 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 93,056 | 85,963 |
Derivado | -0,067 | 59,585 |
Governo | 6,938 | 16,498 |
Numerário | 0,076 | 10,057 |
Número de participações compradas: 122
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz SE 3.5% | - | 2,28 | - | - | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | XS1973748707 | 2,08 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2,00 | - | - | |
Meta Platforms Inc 3.85% | - | 1,98 | - | - | |
NBN Co Ltd. 6% | - | 1,96 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1,96 | - | - | |
NTT Finance Corp 1.162% | - | 1,83 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | - | 1,78 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.087% | - | 1,74 | - | - | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | - | 1,71 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UO | 692,88M | -1,14 | -5,81 | 1,78 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 692,88M | 0,15 | -4,82 | 2,17 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 692,88M | -2,36 | -5,86 | 1,81 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 692,88M | -2,43 | -6,09 | 1,45 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 607,52M | -0,56 | -2,51 | 2,06 |
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