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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Inst Inc (0P0000L2OV)

Irlanda

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B41M1657

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 484,01M

Participações 0P0000L2OV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Inst Inc (0P0000L2OV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,060	100,060	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,595	77,758
Governo	13,460	8,084
Derivado	-0,027	20,597

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	New Capital Wealthy Nations Bond FO		484,01M	4,15	-6,10	0,16

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Cobre	4,4325	-0,0300	-0,67%
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EUR/USD	1,0871	-0,0059	-0,54%
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Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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