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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO)

Irlanda

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71,690 +0,200 +0,28%

02/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VW8H90

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 740,26M

Participações 0P0000V2RO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,350	6,190	5,840
Obrigações	98,430	98,430	0,000
Convertíveis	1,220	1,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,082	75,548
Governo	24,350	8,488
Derivado	0,081	21,705
Numerário	0,265	15,793

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,29	-	-
Standard Chartered PLC 2.608%	XS2428496637	2,13	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,07	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,04	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1,99	-	-
Chile (Republic of) 4.34%	-	1,96	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	1,94	-	-
Weibo Corp. 3.375%	-	1,91	-	-
HSBC Holdings PLC 4.6%	-	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		740,26M	-0,25	-6,66	0,28

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Índice Euro	127,64	+0,18	+0,14%

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Gás Natural	2,050	+0,015	+0,74%
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Cobre	4,5192	+0,0347	+0,77%
Café Londres	3.540,00	-360,00	-9,23%

EUR/USD	1,0758	+0,0033	+0,31%
USD/JPY	152,89	-0,74	-0,48%
GBP/USD	1,2538	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3686	+0,0015	+0,11%
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Galp Energia	19,56	-0,14	-0,74%

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