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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO)

Irlanda

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72,150 -0,150 -0,21%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VW8H90

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 441,66M

Participações 0P0000V2RO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,620	100,620	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,401	79,615
Governo	14,222	8,155
Derivado	-0,010	21,387

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,17	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		441,61M	2,67	-6,07	0,10

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