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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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88,300 +0,360 +0,41%

13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 414,6M

Participações 0P0000V2RH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	6,220	5,660
Obrigações	99,440	99,440	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,000	80,760
Governo	13,438	7,623
Derivado	-0,062	15,206
Numerário	0,621	7,387

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	3,03	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,80	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,29	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,27	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,20	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,18	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,09	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	674,86M	0,68	0,24	2,60
New Capital Global Value Credit Fun	674,86M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	414,6M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	414,6M	0,64	-3,54	2,03
New Capital Wealthy Nations BondUII	414,6M	0,65	-3,53	1,93

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Cobre	4,6493	+0,0083	+0,18%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	152,27	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2581	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4186	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8336	+0,0007	+0,08%
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