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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Acc (0P0000ZDE4)

Irlanda

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129,680 -0,040 -0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8HR5X72

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 460,43M

Participações 0P0000ZDE4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Acc (0P0000ZDE4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,060	100,060	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,595	75,932
Governo	13,460	6,737
Derivado	-0,027	14,178

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	673,15M	6,45	-0,57	2,61
New Capital Global Value Credit Fun	673,15M	3,42	-1,99	1,88
New Capital Wealthy Nations Bond UI	460,43M	5,66	-3,87	2,38
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	460,43M	5,49	-4,39	1,93
New Capital Wealthy Nations BondUII	460,43M	3,62	-4,44	1,94

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DAX Futuros	19.299,5	-53,5	-0,28%
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Petróleo Bruto WTI	68,34	-0,43	-0,63%
Gás Natural	3,253	-0,214	-6,17%
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Prata	30,590	-0,242	-0,78%
Cobre	4,1433	+0,0248	+0,60%
Café Londres	5.549,00	+391,00	+7,58%

EUR/USD	1,0587	+0,0101	+0,96%
USD/JPY	150,56	-2,54	-1,66%
GBP/USD	1,2694	+0,0126	+1,00%
USD/CAD	1,4024	-0,0028	-0,20%
EUR/GBP	0,8340	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6496	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	159,38	-1,19	-0,74%

BCP	0,4440	-0,0010	-0,22%
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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,40%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
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