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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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87,810 +0,100 +0,11%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,22M

Participações 0P0000XMLA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	128,630	141,190	12,560
Convertíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	106,768	34,842
Empresas	35,713	48,436
Derivado	-12,687	9,016
Numerário	-31,226	16,527
Garantido	0,460	6,898

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,50	-0,18%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,900	+0,03%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,960	-0,34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,530	-0,18%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,480	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,460	-0,16%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Natam Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	368,78M	7,79	3,42	3,21
Augustum High Quality Bond I Acc	121,22M	3,58	2,19	1,45
Augustum High Quality Bond A Acc	121,22M	2,12	1,29	0,93

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,19	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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