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Nfb Ci Managed Fund A (0P0000ZSN4)

Joanesburgo

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26,197 -0,080 -0,31%

18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183638

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 0P0000ZSN4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nfb Ci Managed Fund A (0P0000ZSN4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,100	73,270	38,170
Ações	30,990	30,990	0,000
Obrigações	33,500	34,130	0,630
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,300	0,360	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,435	12,559
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,149	1,817
Rácio Preço-Vendas	1,961	1,384
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,268	6,533
Rendimento dos Dividendos	2,894	3,576
Crescimento do lucro a 5 anos	11,156	11,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,500	22,492
Tecnologia	16,980	9,382
Imobiliário	12,550	8,196
Materiais Básicos	9,510	13,196
Saúde	8,690	6,736
Consumo Cíclico	8,570	10,741
Serviços de Comunicação	8,240	12,247
Industriais	7,090	5,777
Defesa do Consumidor	6,230	9,159
Energia	2,890	2,239
Serviços Públicos	1,760	1,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19,42	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	18,43	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	7,57	3.336	-1,07%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	7,07	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,31	107,80	-2,62%
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4,71	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	2,96	2,034	-0,50%
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	1,95	17,155	-0,13%
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,27B	12,70	10,30	-

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Índice Dólar	108,005	+0,256	+0,24%
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Petróleo Brent	73,14	-0,25	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	69,81	-0,77	-1,09%
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Cobre	4,0892	-0,0678	-1,63%
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EUR/USD	1,0379	+0,0027	+0,26%
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GBP/USD	1,2548	-0,0025	-0,20%
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EUR/GBP	0,8273	+0,0040	+0,49%
AUD/USD	0,6256	+0,0039	+0,63%
EUR/JPY	163,65	+3,40	+2,12%

BCP	0,4519	+0,0006	+0,13%
CTT Correios de Portugal SA	5,14	+0,47	+9,95%
Sonae	0,9030	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,119	-0,041	-1,30%
EDP Renováveis	9,66	-0,16	-1,58%
Galp Energia	16,76	+0,04	+0,24%

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