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Nfb Ci Managed Fund C1 (0P0000ZSN6)

Joanesburgo

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25,845 +0,200 +0,78%

26/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183232

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,69B

Participações 0P0000ZSN6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nfb Ci Managed Fund C1 (0P0000ZSN6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,540	70,160	36,620
Ações	16,080	16,080	0,000
Obrigações	30,810	31,770	0,960
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	19,460	19,530	0,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,034	12,377
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,642	1,738
Rácio Preço-Vendas	1,594	1,321
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,752	6,377
Rendimento dos Dividendos	3,960	3,952
Crescimento do lucro a 5 anos	14,792	12,353

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,090	21,673
Materiais Básicos	15,930	13,932
Imobiliário	12,820	7,901
Tecnologia	11,520	9,486
Serviços de Comunicação	10,810	12,201
Consumo Cíclico	8,060	10,504
Defesa do Consumidor	6,770	9,527
Saúde	6,550	6,711
Industriais	5,070	5,911
Energia	2,350	2,402
Serviços Públicos	1,030	1,054

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	17,72	-	-
Ci Global Icav - Nfb Global Balanced Fund Of Funds C Usd Acc	-	16,33	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	7,32	3.501	+0,29%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	7,20	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,66	107,94	+0,24%
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	4,83	2,079	+0,26%
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	2,94	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	1,90	-	-
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	1,75	17,217	+0,67%
Coronation Strategic Income Fund A	ZAE000031522	1,28	16,089	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
Ci Managed Fund A	1,28B	8,25	10,19	-

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US 500	5.752,4	+7,0	+0,12%
Índice Dólar	100,177	-0,069	-0,07%
Índice Euro	131,01	-0,40	-0,30%

Petróleo Brent	71,22	+0,13	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	67,87	+0,20	+0,30%
Gás Natural	2,899	+0,146	+5,30%
Ouro	2.675,30	-19,60	-0,73%
Prata	32,060	-0,281	-0,87%
Cobre	4,6033	-0,0357	-0,77%
Café Londres	5.465,00	-70,00	-1,26%

EUR/USD	1,1166	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	143,03	-1,77	-1,22%
GBP/USD	1,3399	-0,0016	-0,12%
USD/CAD	1,3494	+0,0030	+0,22%
EUR/GBP	0,8334	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6923	+0,0028	+0,40%
EUR/JPY	159,70	-2,18	-1,35%

BCP	0,4096	-0,0067	-1,61%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,03	-0,68%
Sonae	0,9550	+0,0080	+0,84%
Pharol SGPS SA	0,0438	+0,0002	+0,46%
Energias de Portugal	4,118	+0,044	+1,08%
EDP Renováveis	15,70	+0,22	+1,42%
Galp Energia	16,52	+0,28	+1,72%

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