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Nfb Ci Stable Fund A (0P0000ZSN7)

Joanesburgo

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19,958 -0,010 -0,05%

17/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183646

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,1B

Participações 0P0000ZSN7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nfb Ci Stable Fund A (0P0000ZSN7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,460	45,770	26,310
Ações	23,330	23,330	0,000
Obrigações	56,680	58,390	1,710
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,310	0,440	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,348	12,437
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,842	1,660
Rácio Preço-Vendas	2,116	1,620
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,868	7,075
Rendimento dos Dividendos	3,309	4,010
Crescimento do lucro a 5 anos	11,086	11,205

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	22,880	18,395
Tecnologia	15,620	8,989
Serviços Financeiros	15,040	21,539
Saúde	7,930	5,896
Materiais Básicos	7,730	12,276
Consumo Cíclico	7,570	10,389
Serviços de Comunicação	7,110	11,011
Industriais	6,410	6,115
Defesa do Consumidor	5,460	9,026
Energia	2,640	2,448
Serviços Públicos	1,610	1,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19,33	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	18,21	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	11,50	2,034	-0,50%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	4,92	-	-
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4,86	-	-
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	4,53	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	4,51	1,229	-0,10%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	4,48	-	-
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	4,46	1,461	-0,10%
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	4,39	3.336	-1,07%

Maiores Fundos de Ações por NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,27B	12,70	10,30	-

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Índice Dólar	107,800	+0,051	+0,05%
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Petróleo Brent	73,22	-0,17	-0,23%
Petróleo Bruto WTI	69,93	-0,65	-0,92%
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EUR/USD	1,0400	+0,0048	+0,46%
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USD/CAD	1,4353	-0,0094	-0,65%
EUR/GBP	0,8266	+0,0033	+0,40%
AUD/USD	0,6262	+0,0045	+0,72%
EUR/JPY	163,65	+3,40	+2,12%

BCP	0,4510	-0,0003	-0,07%
CTT Correios de Portugal SA	5,14	+0,47	+9,95%
Sonae	0,9050	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	-1,20%
Energias de Portugal	3,107	-0,053	-1,68%
EDP Renováveis	9,65	-0,17	-1,73%
Galp Energia	16,70	-0,02	-0,12%

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