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Nfb Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF)

Joanesburgo

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32,917 -0,470 -1,42%

18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000187043

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 373,78M

Participações 0P000123BF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nfb Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,190	3,330	0,140
Ações	89,680	89,680	0,000
Obrigações	7,140	7,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,158	12,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,859	1,869
Rácio Preço-Vendas	2,111	1,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,862	7,629
Rendimento dos Dividendos	3,772	3,538
Crescimento do lucro a 5 anos	12,645	11,211

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,370	21,623
Tecnologia	15,970	10,447
Consumo Cíclico	15,090	12,913
Serviços de Comunicação	14,430	12,797
Imobiliário	7,820	9,437
Defesa do Consumidor	7,140	8,882
Saúde	4,220	6,937
Materiais Básicos	4,060	11,980
Energia	3,890	3,486

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Satrix SA Bond	ZAE000285862	7,20	858	-0,46%
Blackstone	US09260D1072	5,08	168,91	-1,62%
Microsoft	US5949181045	4,66	437,03	-0,08%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,46	22.426	-1,23%
Alphabet C	US02079K1079	4,25	189,70	-0,24%
Redefine Properties	ZAE000190252	4,24	451	-1,53%
Apple	US0378331005	4,18	249,85	+0,73%
Prosus	NL0013654783	3,96	39,71	-0,53%
Richemont	CH0210483332	3,87	134,85	-1,61%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,52	553,99	+0,68%

Maiores Fundos de Ações por NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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PSI	6.291,11	-3,42	-0,05%
DAX Futuros	20.129,0	-34,7	-0,17%
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Petróleo Brent	72,67	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	69,22	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,0800	-0,0032	-0,08%
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EUR/USD	1,0365	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,66	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2498	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4404	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	163,38	+0,25	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,119	-0,041	-1,27%
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