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Nfb Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF)

Joanesburgo

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31,566 +0,260 +0,82%

26/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000187043

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 351,7M

Participações 0P000123BF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nfb Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,800	3,930	0,130
Ações	89,710	89,710	0,000
Obrigações	6,490	6,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,836	12,999
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,687	1,820
Rácio Preço-Vendas	1,942	1,551
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,518	7,498
Rendimento dos Dividendos	4,149	3,928
Crescimento do lucro a 5 anos	10,462	12,183

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,720	21,311
Tecnologia	16,540	10,753
Serviços de Comunicação	14,980	12,270
Consumo Cíclico	14,020	12,312
Imobiliário	6,800	8,749
Defesa do Consumidor	6,660	8,974
Saúde	4,850	7,101
Energia	4,750	3,863
Materiais Básicos	4,680	12,459

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Satrix SA Bond	ZAE000285862	6,86	890	+0,45%
Microsoft	US5949181045	5,37	428,87	-0,57%
Alphabet C	US02079K1079	5,18	165,80	+1,20%
Blackstone	US09260D1072	4,56	155,45	+1,29%
Shell	GB00BP6MXD84	4,27	29,47	+0,48%
Richemont	CH0210483332	4,22	134,65	+2,67%
Apple	US0378331005	4,19	227,99	+0,21%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,06	24.645	-1,59%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,76	177,77	-4,85%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,57	502	-0,20%

Maiores Fundos de Ações por NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,68B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,68B	8,94	10,21	9,28

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DAX Futuros	19.572,5	+184,5	+0,95%
CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.743,4	-2,0	-0,03%
Índice Dólar	100,107	-0,139	-0,14%
Índice Euro	130,75	-0,48	-0,37%

Petróleo Brent	71,64	+0,55	+0,77%
Petróleo Bruto WTI	68,29	+0,62	+0,92%
Gás Natural	2,909	+0,156	+5,67%
Ouro	2.672,10	-22,80	-0,85%
Prata	31,875	-0,466	-1,44%
Cobre	4,5915	-0,0475	-1,02%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1167	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	142,14	-2,66	-1,84%
GBP/USD	1,3383	-0,0033	-0,24%
USD/CAD	1,3513	+0,0050	+0,37%
EUR/GBP	0,8345	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6910	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	158,74	-3,14	-1,94%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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