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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

Londres

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26,32 +0,12 +0,47%

20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,25M

Participações 0P0000K993

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,65	2,65	0,00
Obrigações	97,35	97,35	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,57	13,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,74
Rácio Preço-Vendas	0,24	1,44
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,52
Rendimento dos Dividendos	-	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,41

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,69	39,96
Governo	33,07	43,48
Garantido	3,59	8,16
Numerário	2,65	8,79

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,45	78,30	0,00%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,68	93,75	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,51	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,08	5,137	+2,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,77	95,85	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		42,93M	1,09	-3,61	1,60

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.468,50	+32,80	+0,29%
US 500	5.978,9	+4,8	+0,08%
Índice Dólar	107,910	+0,103	+0,10%
Índice Euro	126,06	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,86	+0,54	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	69,86	+0,62	+0,90%
Gás Natural	3,412	+0,066	+1,97%
Ouro	2.626,56	-1,64	-0,06%
Prata	30,203	+0,014	+0,05%
Cobre	4,1055	+0,0205	+0,50%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0398	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	157,15	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2559	+0,0026	+0,21%
USD/CAD	1,4394	+0,0026	+0,18%
EUR/GBP	0,8279	-0,0020	-0,24%
AUD/USD	0,6236	-0,0010	-0,16%
EUR/JPY	163,41	-0,11	-0,07%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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