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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nova Zelândia

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1,095 -0,004 -0,39%

20/12 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 281,2M

Participações 0P0000WH3C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,100	183,670	167,570
Obrigações	76,680	330,680	254,000
Convertíveis	5,630	5,630	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	1,350	1,350	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	35,395	71,433
Derivado	-1,756	41,885
Garantido	34,956	13,482
Empresas	28,324	29,923
Numerário	-0,481	22,233

Maiores Participações

Número de participações compradas: 810

Número de participações vendidas: 164

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6,50	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5,34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,11	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2,56	-	-
Federal National Mortgage Association 151143 0.00 Tba	-	1,95	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1,43	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1,41	-	-
State Street	-	1,35	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1,31	-	-
Federal National Mortgage Association 151140 0.00 Tba	-	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390,53M	5,86	3,00	3,67
	Nikko AM NZ Bond Fund		176,73M	5,14	1,82	3,02

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Petróleo Bruto WTI	69,48	+0,24	+0,35%
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Cobre	4,0922	-0,0026	-0,06%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,34	+0,18	+0,11%
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EUR/JPY	163,62	+0,10	+0,06%

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