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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nova Zelândia

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1,091 +0,002 +0,17%

03/05 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,2M

Participações 0P0000WH3C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	92,180	270,530	178,350
Convertíveis	8,450	8,450	0,000
Outros	0,380	0,410	0,030

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	24,578	66,225
Derivado	-0,651	41,560
Garantido	40,679	14,183
Empresas	34,417	31,691
Numerário	-0,250	14,945

Maiores Participações

Número de participações compradas: 790

Número de participações vendidas: 173

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103591L73	1,97	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1,81	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103641MA8	1,66	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1,62	-	-
Gnma G2sf 201052 4.50 Mbs Pool No Ma8347	-	1,61	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024381N73	1,61	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	1,51	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,45	101,040	0,00%
Trinitas Clo Ltd Sr 21 16a Class A1 150734 Abs	-	1,38	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,28	93,050	+0,10%

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		362,98M	0,62	0,26	3,71
	Nikko AM NZ Bond Fund		162,22M	0,09	-0,94	3,06

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Índice Dólar	104,815	-0,103	-0,10%
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Cobre	4,6238	+0,0668	+1,47%
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AUD/USD	0,6635	+0,0027	+0,40%
EUR/JPY	165,59	+0,92	+0,56%

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