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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nova Zelândia

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1,102 -0,004 -0,38%

13/02 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 300,08M

Participações 0P0000WH3C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,570	202,100	188,530
Obrigações	81,220	402,830	321,610
Convertíveis	5,290	5,290	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	39,395	83,628
Derivado	-2,134	49,858
Garantido	38,807	14,043
Empresas	26,909	28,662
Numerário	-7,246	21,463

Maiores Participações

Número de participações compradas: 835

Número de participações vendidas: 188

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,27	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	5,74	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742691QB9	4,23	-	-
Federal National Mortgage Association 0%	-	3,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	2,84	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742071Q15	2,37	-	-
Federal National Mortgage Association 150146 0.0 Tba	-	2,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	1,85	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,36	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		397,45M	-0,17	3,36	3,50
	Nikko AM NZ Bond Fund		274,29M	-0,27	2,10	2,79

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Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
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AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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