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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nova Zelândia

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1,096 0,000 0,02%

21/01 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 281,2M

Participações 0P0000WH3C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,220	204,540	186,320
Obrigações	76,630	385,090	308,460
Convertíveis	5,060	5,060	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	35,614	81,740
Derivado	2,717	48,170
Garantido	36,182	13,658
Empresas	25,061	28,253
Numerário	-3,420	22,253

Maiores Participações

Número de participações compradas: 828

Número de participações vendidas: 174

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	5,68	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742691QB9	4,30	-	-
Federal National Mortgage Association 151242 0.0 Tba	-	3,01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	2,81	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,32	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 151242 0.00 Tba	-	1,83	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1,33	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390,53M	6,96	3,22	3,68
	Nikko AM NZ Bond Fund		176,73M	5,93	1,86	3,01

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Índice Dólar	107,935	-0,027	-0,03%
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Petróleo Bruto WTI	74,89	-0,55	-0,73%
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Cobre	4,3148	+0,0138	+0,32%
Café Londres	5.480,00	+49,00	+0,90%

EUR/USD	1,0418	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	156,03	-0,46	-0,29%
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EUR/JPY	162,54	-0,37	-0,23%

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