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Nikko Am Nz Bond Fund (0P0000S9N4)

Nova Zelândia

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0,978 -0,003 -0,27%

20/12 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,73M

Participações 0P0000S9N4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Nz Bond Fund (0P0000S9N4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,610	3,510	1,900
Obrigações	70,840	70,840	0,000
Convertíveis	27,550	27,550	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,518	74,540
Empresas	40,583	36,817
Derivado	-0,022	4,359
Numerário	1,633	5,442

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%	NZLGFDT016C5	10,34	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	8,98	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	6,76	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	4,02	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3,32	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	3,30	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2,80	-	-
Kommunalbanken AS 1.25%	NZKBNDT012C0	2,72	-	-
Rabobank Nederland 050429 5.31 Cb	-	2,53	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	1,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390,53M	5,86	3,00	3,67
	Nikko AM Global Bond Fund		281,2M	3,66	-1,10	2,44

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Índice Dólar	108,005	+0,198	+0,18%
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Petróleo Brent	73,17	+0,85	+1,18%
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Cobre	4,1058	+0,0208	+0,51%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0390	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	157,29	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2527	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,07%
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AUD/USD	0,6234	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	163,43	-0,09	-0,06%

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