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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Emerging Markets Custom Esg Equity Index Fund A Eur (0P000172LE)

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011515424

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,07B

Participações 0P000172LE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northern Trust Ucits Fgr Fund - Emerging Markets Custom Esg Equity Index Fund A Eur (0P000172LE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,020	1,420	0,400
Ações	98,950	99,860	0,910
Obrigações	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,816	13,191
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,505	1,877
Rácio Preço-Vendas	1,337	1,596
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,192	7,631
Rendimento dos Dividendos	3,302	3,366
Crescimento do lucro a 5 anos	13,681	13,611

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,140	23,887
Serviços Financeiros	23,460	22,595
Consumo Cíclico	11,940	14,550
Serviços de Comunicação	9,530	9,200
Materiais Básicos	6,840	5,035
Industriais	5,900	6,885
Defesa do Consumidor	5,450	7,612
Energia	4,370	4,685
Saúde	3,880	4,129
Serviços Públicos	1,900	2,396
Imobiliário	1,590	2,596

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,298

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,79	754,00	+1,62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,30	78.500	+3,97%
Tencent Holdings Ltd	-	3,75	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,13	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,58	2.932,50	+0,47%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,09	179.300	+4,85%
PDD Holdings Inc ADR	-	1,01	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	0,99	1,093.30	+0.28%
Northern Trust Global US Dollar C	IE00B01C0Z93	0,92	-	-
Meituan Class B	-	0,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	6,24B	9,66	11,62	-
NL0013552078	1,1B	-3,14	6,08	-
NL0011400346	817M	11,64	14,00	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	352,36M	-7,89	4,15	-

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Índice Dólar	105,580	+0,075	+0,07%
Índice Euro	126,55	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	88,56	+0,14	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	83,47	+0,11	+0,13%
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Cobre	4,4618	+0,0378	+0,85%
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EUR/USD	1,0697	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2449	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3670	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8593	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6514	+0,0029	+0,44%
EUR/JPY	165,70	+0,01	+0,01%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
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