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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

Amesterdão

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,46M

Participações 0P0001MR5D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	0,720	0,100
Ações	29,990	30,050	0,060
Obrigações	68,330	68,330	0,000
Convertíveis	1,000	1,000	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,755	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,511	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,862	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,925	10,324
Rendimento dos Dividendos	2,527	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	11,416	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,570	20,876
Serviços Financeiros	17,640	16,596
Saúde	13,520	12,767
Industriais	11,710	11,333
Consumo Cíclico	9,870	10,607
Defesa do Consumidor	7,380	7,386
Serviços de Comunicação	6,780	6,930
Materiais Básicos	5,340	5,313
Serviços Públicos	2,980	3,424
Energia	2,240	3,626
Imobiliário	1,960	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,33	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	12,48	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	12,24	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	8,98	5,38	+0,94%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	6,00	5,78	+0,70%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,98	5,47	+0,18%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,04	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,51	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	2,38	14,863	-0,16%

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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