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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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11,287 +0,020 +0,18%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,12M

Participações 0P0001MR5E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,420	0,590	0,170
Ações	69,790	69,940	0,150
Obrigações	29,340	29,340	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,763	16,697
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,509	2,510
Rácio Preço-Vendas	1,867	1,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,896	10,617
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	11,463	11,151

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,940	20,930
Serviços Financeiros	17,660	14,793
Saúde	13,340	12,870
Industriais	11,530	11,993
Consumo Cíclico	9,890	10,856
Defesa do Consumidor	7,280	7,383
Serviços de Comunicação	6,900	7,161
Materiais Básicos	5,280	5,740
Serviços Públicos	2,940	3,027
Energia	2,280	3,725
Imobiliário	1,980	3,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,55	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,23	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,37	14,863	-0,16%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,99	5,38	+0,94%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,99	5,78	+0,70%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,91	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0,99	5,47	+0,18%

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,87B	13,05	5,96	7,46
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,8M	11,93	5,12	6,62
NL00150005B2	67,31M	7,91	1,74	-

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