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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,14M

Participações 0P0001MR5E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,690	1,150	0,460
Ações	69,770	69,940	0,170
Obrigações	29,180	29,180	0,000
Convertíveis	0,280	0,280	0,000
Outros	0,080	0,090	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,146	16,386
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,480	2,401
Rácio Preço-Vendas	1,735	1,663
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,352	10,044
Rendimento dos Dividendos	2,412	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	9,897	10,676

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,190	20,026
Serviços Financeiros	16,940	14,655
Saúde	12,920	12,798
Consumo Cíclico	11,190	11,030
Industriais	11,180	12,448
Defesa do Consumidor	7,650	7,815
Serviços de Comunicação	6,580	6,919
Materiais Básicos	4,860	5,897
Energia	3,780	4,025
Serviços Públicos	2,670	2,955
Imobiliário	2,030	3,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,40	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,59	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7,00	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,38	14,435	+0,02%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,99	4,93	-0,26%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,00	5,20	-0,05%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,58	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0,99	5,22	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,19B	6,00	5,40	7,10
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	383,11M	5,31	4,51	6,33
NL00150005B2	60,97M	3,70	-	-

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