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Nn 2003 Inversions, Sicav, S.a. (0P0000CU8Y)

Madrid

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2,226 0,000 0,00%

07/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166312035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,05M

Participações 0P0000CU8Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn 2003 Inversions, Sicav, S.a. (0P0000CU8Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,000	100,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,160	15,110
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,083	2,071
Rácio Preço-Vendas	1,032	1,535
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,505	8,419
Rendimento dos Dividendos	3,818	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	10,977	12,318

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	100,000	778,300

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Último	Variação %
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	1,1560	+0,52%
Redeia Corporacion	ES0173093024	16,320	+0,37%
Grifols	ES0171996087	7,860	-1,38%
Aena	ES0105046009	188,00	-0,05%
Caixabank	ES0140609019	4,940	-0,22%
Iberdrola	ES0144580Y14	12,115	-0,29%
Bankinter	ES0113679I37	7,626	+0,34%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	1,8005	+0,56%
Enagas	ES0130960018	13,890	-0,93%
Santander	ES0113900J37	4,3305	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	109,79M	9,96	-1,95	9,20
Deep Value International FI	67,16M	7,16	3,65	-
Cat Patrimonis Ord Shs	57,87M	2,32	0,72	2,85
Japan Deep Value Fund	46,28M	12,20	11,80	-
Gesiuris Patrimonial	29,33M	0,94	-0,47	1,90

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
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