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Nn Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV)

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Informação histórica sobre NN Daily Consumer Goods Fund - P, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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09/10 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000289767

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,15M

Participações 0P00000LGV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Daily Consumer Goods Fund - P (0P00000LGV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,590	0,650	0,060
Ações	98,710	98,710	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,769	23,293
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,965	4,135
Rácio Preço-Vendas	1,630	2,272
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,944	13,242
Rendimento dos Dividendos	2,241	1,595
Crescimento do lucro a 5 anos	5,755	12,130

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	98,290	28,198
Saúde	1,570	6,221
Consumo Cíclico	0,140	41,981

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	8,45	92,10	+0,30%
PepsiCo Inc	-	8,05	-	-
Costco Wholesale Corp	-	7,81	-	-
Unilever NV	NL0000388619	7,78	-	-
Procter & Gamble Co	-	5,46	-	-
General Mills Inc	-	4,78	-	-
Unicharm Co	JP3951600000	4,33	4.684,0	-0,99%
L'Oreal	FR0000120321	4,30	436,65	-0,01%
Coca-Cola Co	-	4,28	-	-
Carlsberg B	DK0010181759	4,10	931,4	+0,69%

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	880,83M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	608,86M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	544,57M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	344,84M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,93M	3,71	5,15	7,45

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IBEX 35	10.861,94	-10,06	-0,09%
US 500	5.078,7	+14,5	+0,29%
Índice Dólar	105,100	-0,078	-0,07%
Índice Euro	127,66	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	83,90	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	79,18	+0,23	+0,29%
Gás Natural	2,040	+0,005	+0,25%
Ouro	2.309,35	-0,25	-0,01%
Prata	26,802	-0,027	-0,10%
Cobre	4,5137	+0,0292	+0,65%
Café Londres	3.605,00	-76,00	-2,06%

EUR/USD	1,0743	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	153,22	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2557	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3667	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6579	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	164,61	-0,19	-0,12%

BCP	0,3370	+0,0025	+0,75%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,11	-2,30%
Sonae	0,9460	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,665	+0,031	+0,85%
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Galp Energia	19,66	-0,05	-0,23%

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