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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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35,460 -0,230 -0,64%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,61M

Participações 0P00000FVZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,460	5,710	3,250
Ações	24,520	24,710	0,190
Obrigações	66,500	72,300	5,800
Convertíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	5,400	5,410	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,480	16,388
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,337	2,481
Rácio Preço-Vendas	2,283	1,808
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,162	10,514
Rendimento dos Dividendos	1,857	2,555
Crescimento do lucro a 5 anos	11,532	10,454

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,960	21,121
Serviços Financeiros	17,220	16,949
Saúde	12,470	11,954
Industriais	10,040	11,613
Consumo Cíclico	9,680	11,276
Serviços de Comunicação	8,000	7,185
Defesa do Consumidor	6,790	7,219
Materiais Básicos	3,840	5,002
Imobiliário	1,830	3,978
Serviços Públicos	1,170	3,374

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 223

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13,87	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10,01	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,58	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,58	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,46	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,24	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,98	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1,88	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	758,32M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	720,29M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	425,56M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	307,51M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	264,56M	11,26	5,03	7,73

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EUR/USD	1,0921	+0,0086	+0,79%
USD/JPY	147,81	+0,54	+0,37%
GBP/USD	1,2952	+0,0073	+0,57%
USD/CAD	1,4408	-0,0033	-0,23%
EUR/GBP	0,8432	+0,0021	+0,25%
AUD/USD	0,6298	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	161,41	+1,90	+1,19%

BCP	0,5220	-0,0088	-1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,94	+0,12	+1,76%
Sonae	1,0080	-0,0200	-1,95%
Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+0,00%
Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
EDP Renováveis	8,66	+0,31	+3,71%
Galp Energia	14,60	+0,07	+0,48%

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