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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

Amesterdão

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30,030 +0,020 +0,07%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 798,62M

Participações 0P00000BA3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,380	8,310	7,930
Obrigações	99,980	106,680	6,700
Convertíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,188	17,493
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,678	1,994
Rácio Preço-Vendas	2,007	2,283
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	117,711
Rendimento dos Dividendos	5,295	4,082
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,565

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,121	45,881
Empresas	19,147	33,589
Garantido	17,510	8,925
Numerário	0,383	11,919
Derivado	0,205	12,673

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,60	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,69	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,79	89,280	+0,93%
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	6,74	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	2,97	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,61	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,51	50,400	+0,68%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,44	-	-
França a 20 anos	FR0000187635	2,22	3,418	+0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,09	86,140	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		322,7M	-0,56	-2,20	1,78
	NN First Class Obligatie Fonds P		47,35M	-0,32	-2,44	0,84

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DAX Futuros	19.238,6	+7,7	+0,04%
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Índice Dólar	103,805	-0,398	-0,38%
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Petróleo Bruto WTI	71,57	-0,15	-0,21%
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Cobre	4,4303	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0878	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	152,14	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2959	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3900	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	165,50	+0,03	+0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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