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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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30,160 +0,010 +0,03%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 793,36M

Participações 0P00000BA3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,040	10,460	5,420
Obrigações	100,530	102,950	2,420
Convertíveis	0,710	0,710	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,188	17,422
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,678	1,967
Rácio Preço-Vendas	2,007	2,298
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,407
Rendimento dos Dividendos	5,295	4,036
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,358	44,863
Empresas	28,629	34,165
Garantido	18,841	8,667
Numerário	5,026	13,041
Derivado	0,701	12,529

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,17	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10,20	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7,18	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,20	84,18	-0,23%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,72	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,69	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,55	83,050	-0,30%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,54	91,550	-0,50%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,54	95,98	+0,05%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,52	95,360	-0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		325,11M	5,01	-2,23	1,37
	NN First Class Obligatie Fonds P		45,15M	3,71	-0,90	0,47

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Cobre	4,3280	+0,0270	+0,63%
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EUR/USD	1,0419	+0,0009	+0,09%
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AUD/USD	0,6286	+0,0013	+0,21%
EUR/JPY	162,52	-0,39	-0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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