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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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18/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,46M

Participações 0P000015DL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,910	55,500	50,590
Obrigações	94,800	100,950	6,150
Convertíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,720	21,957
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,457
Rácio Preço-Vendas	0,685	1,230
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,334
Rendimento dos Dividendos	-	4,710
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,254	95,707
Derivado	0,026	72,836
Empresas	20,104	26,837
Garantido	11,593	17,547
Numerário	4,764	33,347

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,42	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,49	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,00	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,89	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,18	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,78	106,10	+0,06%
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,97	84,540	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,96	86,110	+0,02%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2,92	92,460	+0,60%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		795,83M	-2,07	-5,39	0,28
	NN Global Obligatie Fonds P		331,18M	-0,56	-2,20	1,78

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IBEX 35	10.648,94	-116,06	-1,08%
US 500	4.989,8	-21,3	-0,43%
Índice Dólar	105,900	-0,082	-0,08%
Índice Euro	126,44	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	87,58	+0,47	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	83,31	+0,58	+0,70%
Gás Natural	1,743	-0,014	-0,80%
Ouro	2.396,95	-1,05	-0,04%
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Cobre	4,4635	+0,0270	+0,61%
Café Londres	4.149,00	+79,00	+1,94%

EUR/USD	1,0652	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,46	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2444	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3759	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8560	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,56	-0,03	-0,02%

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