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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

Amesterdão

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18,400 +0,020 +0,11%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,15M

Participações 0P000015DL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,200	95,950	86,750
Obrigações	91,400	94,970	3,570
Convertíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,486	15,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,422
Rácio Preço-Vendas	1,061	0,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,784
Rendimento dos Dividendos	-	6,826
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,352

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	96,690	55,934
Defesa do Consumidor	3,310	3,480

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,02	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,71	106,80	-0,02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,98	86,100	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,97	88,300	-0,06%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,71	-	-
GS US High Yield Zz Cap USD	LU1840630344	2,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		793,36M	3,29	-3,56	0,10
	NN Global Obligatie Fonds P		325,11M	5,01	-2,23	1,37

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EUR/USD	1,0420	+0,0010	+0,10%
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