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Goldman Sachs Ing Moderat - X Cap Ron (hedged I) (0P000197DD)

Luxemburgo

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1.478,260 +3,530 +0,24%

17/01 - Fechado. Moeda em RON

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505916277

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,63M

Participações 0P000197DD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Ing Moderat - X Cap Ron (hedged I) (0P000197DD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,720	19,570	15,850
Ações	29,200	29,230	0,030
Obrigações	66,090	79,250	13,160
Convertíveis	0,810	0,810	0,000
Outros	0,190	0,360	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,922	15,242
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,524	2,118
Rácio Preço-Vendas	1,901	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,036	8,710
Rendimento dos Dividendos	3,560	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	11,805	12,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,500	16,653
Tecnologia	20,160	17,907
Saúde	11,350	11,211
Consumo Cíclico	8,670	12,767
Industriais	8,350	12,471
Serviços Públicos	6,210	3,859
Energia	6,060	5,324
Defesa do Consumidor	5,520	6,788
Serviços de Comunicação	5,120	7,950
Materiais Básicos	3,220	6,180
Imobiliário	0,850	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	16,70	551,820	+0,20%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,96	32.852,380	-0,61%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12,63	2.191,170	+0,15%
GS Romania Equity-I Cap RON	LU1041502920	9,64	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	9,09	846,170	+0,78%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	8,89	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	8,50	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	6,74	-	-
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	1,61	13.054,210	+0,58%
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	1,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NN ING Dinamic X Cap RON		53,11M	11,57	5,46	-
	NN Intl ING Conservator X Cap RON		22,39M	6,40	2,91	-

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EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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