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Goldman Sachs Alternative Beta - N Cap Eur (hedged I) (0P000101H4)

Luxemburgo

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356,910 +0,470 +0,13%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953789194

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 242,26M

Participações 0P000101H4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Alternative Beta - N Cap Eur (hedged I) (0P000101H4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	50,790	91,380	40,590
Ações	60,100	62,470	2,370
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,440	4,580	4,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,057	15,800
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,235	2,281
Rácio Preço-Vendas	1,488	1,944
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,984	8,817
Rendimento dos Dividendos	1,795	2,805
Crescimento do lucro a 5 anos	10,253	11,306

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,260	14,408
Serviços Financeiros	15,090	-0,657
Saúde	14,990	16,767
Industriais	12,790	8,053
Consumo Cíclico	9,680	21,441
Energia	5,920	0,650
Defesa do Consumidor	5,740	7,145
Imobiliário	4,810	8,174
Serviços de Comunicação	4,640	5,964
Materiais Básicos	4,210	13,924
Serviços Públicos	2,870	8,352

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 181

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	23,90	-	-
Euro Stoxx 50 Sep 24	DE000C6XKBX4	19,61	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	12,66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,75	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 24	-	5,17	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,41	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,08	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24	-	1,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,11	-	-

Outros Fundos Importantes por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	242,26M	6,23	2,46	2,88
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	242,26M	5,77	1,74	2,21
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	242,26M	6,82	3,19	3,35
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	242,26M	5,97	5,16	5,39
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	242,26M	5,73	4,84	5,07

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.382,0	-12,1	-0,06%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.788,1	+5,3	+0,09%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,25	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,02	+0,03	+0,04%
Gás Natural	2,697	+0,016	+0,60%
Ouro	2.751,20	+1,50	+0,05%
Prata	32,760	-0,015	-0,05%
Cobre	4,4527	-0,0098	-0,22%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0894	-0,0036	-0,33%
USD/JPY	151,77	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,3011	-0,0030	-0,23%
USD/CAD	1,3850	+0,0027	+0,19%
EUR/GBP	0,8372	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6625	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	165,36	-0,36	-0,22%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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