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Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724)

Luxemburgo

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3.081,810 +2,620 +0,09%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135453

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 160,56M

Participações 0P0000P724

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	64,020	66,650	2,630
Obrigações	34,950	34,950	0,000
Outros	1,030	1,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	27,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,415
Rácio Preço-Vendas	-	1,610
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,043
Rendimento dos Dividendos	-	2,637
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,581

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,399	67,085
Numerário	10,571	25,920

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	21,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,86	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	160,2M	2,39	-1,02	-1,40
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	160,2M	1,22	-2,35	-2,63
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	160,2M	1,56	-1,82	-2,13

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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