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Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724)

Luxemburgo

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3.233,590 -6,680 -0,21%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135453

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,84M

Participações 0P0000P724

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	42,340	42,340	0,000
Outros	101,330	101,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	26,582
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,411
Rácio Preço-Vendas	-	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	14,855
Rendimento dos Dividendos	-	2,576
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,747

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,627	68,674
Numerário	-87,954	28,385

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	98,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	22,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,25	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	164,84M	1,22	-2,35	-2,63
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	152,24M	2,95	0,39	-0,22
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	164,84M	2,09	-0,39	-0,96

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Índice Dólar	107,27	-0,60	-0,55%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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