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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Cap Usd (0P0000T19I)

Luxemburgo

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383,590 -1,270 -0,33%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020303

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,9B

Participações 0P0000T19I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Cap Usd (0P0000T19I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,520	13,240	12,720
Obrigações	99,460	106,950	7,490
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,307	24,024
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,064	1,121
Rácio Preço-Vendas	3,010	3,786
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,295	596,887
Rendimento dos Dividendos	1,399	7,006
Crescimento do lucro a 5 anos	13,722	14,599

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,654	52,459
Empresas	21,942	23,578
Numerário	0,156	56,214
Derivado	-1,896	85,351
Garantido	0,132	0,367

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 533

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.472,740	-0,27%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.478,040	-0,07%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,36	-0,15%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,9B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,9B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,9B	3,40	-3,48	1,50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,9B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,9B	3,61	-3,14	1,82

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IBEX 35	11.843,00	+170,40	+1,46%
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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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