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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Cap Usd (0P0000T19I)

Luxemburgo

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384,230 +0,650 +0,17%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020303

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,64B

Participações 0P0000T19I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Cap Usd (0P0000T19I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,520	13,240	12,720
Obrigações	99,460	106,950	7,490
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,307	23,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,064	1,209
Rácio Preço-Vendas	3,010	3,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,295	572,170
Rendimento dos Dividendos	1,399	7,399
Crescimento do lucro a 5 anos	13,722	14,185

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,654	51,612
Empresas	21,942	23,391
Numerário	0,156	56,000
Derivado	-1,896	87,115
Garantido	0,132	0,385

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 533

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.509,460	+0,18%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.492,570	-0,12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,87	+0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,64B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,64B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,64B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,64B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,64B	3,40	-3,48	1,50

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Euro	125,64	-0,56	-0,45%

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EUR/USD	1,0416	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2528	-0,0058	-0,46%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	-0,08%
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EUR/JPY	161,19	-0,69	-0,43%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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