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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Dis(q) Usd (0P0000T19J)

Luxemburgo

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2.010,760 -16,430 -0,81%

15/04 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020485

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,25B

Participações 0P0000T19J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Dis(q) Usd (0P0000T19J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,050	16,280	11,230
Obrigações	94,940	110,030	15,090
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,307	23,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,064	1,050
Rácio Preço-Vendas	3,010	3,678
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,295	600,839
Rendimento dos Dividendos	1,399	7,058
Crescimento do lucro a 5 anos	13,722	14,052

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,094	53,567
Empresas	16,837	21,516
Numerário	4,211	56,143
Derivado	-6,346	88,785
Garantido	0,205	0,346

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 527

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	7.850,930	-1,01%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.071,510	-0,25%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	102,58	+0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,25B	-0,84	-3,84	3,02
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,25B	-0,84	-3,89	2,98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,25B	-0,82	-3,91	2,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,25B	-0,89	-4,45	2,37
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,25B	-0,92	-4,74	2,07

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IBEX 35	10.597,04	-90,16	-0,84%
US 500	5.075,1	+13,3	+0,26%
Índice Dólar	105,940	-0,058	-0,05%
Índice Euro	126,35	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	89,69	-0,41	-0,46%
Petróleo Bruto WTI	85,02	-0,39	-0,46%
Gás Natural	1,690	-0,001	-0,06%
Ouro	2.391,35	+8,35	+0,35%
Prata	28,410	-0,307	-1,07%
Cobre	4,3022	-0,0768	-1,75%
Café Londres	3.991,00	+17,00	+0,43%

EUR/USD	1,0644	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	154,63	+0,35	+0,23%
GBP/USD	1,2468	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,3814	+0,0028	+0,20%
EUR/GBP	0,8538	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6422	-0,0019	-0,30%
EUR/JPY	164,58	+0,67	+0,41%

BCP	0,2942	-0,0052	-1,74%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,8870	-0,0070	-0,78%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,627	+0,056	+1,57%
EDP Renováveis	13,01	+0,26	+2,04%
Galp Energia	16,17	-0,03	-0,19%

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