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Nn (l) Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Pln (hedged I) (0P00018IXN)

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24/05 - Atraso dados. Moeda em PLN ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU1453520618 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 4,93B
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D 15.397,320 +65,860 +0,43%

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,450 14,690 12,240
Obrigações 97,430 147,150 49,720
Convertíveis 0,120 0,120 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 10,131 13,550
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,954 1,754
Rácio Preço-Vendas 0,386 2,703
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 1,374 306,401
Rendimento dos Dividendos 5,368 9,619
Crescimento do lucro a 5 anos 8,269 18,323

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 83,049 52,473
Derivado 8,390 29,482
Empresas 13,465 58,299
Numerário -5,296 16,450
Garantido 0,385 19,155

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 537

Número de participações vendidas: 39

Nome ISIN Peso % Último Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 21 - 6,29 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 21 - 4,47 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3,34 6.354,710 +0,28%
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1,45 6.350,620 +0,18%
NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD LU1732801813 1,40 - -
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% XS0906085179 1,33 - -
Ecuador (Republic Of) 1% XS2214238441 1,14 - -
  RUGOVT 5.25 23-Jun-2047 RU000A0JXU14 0,97 18,00 +0,00%
Argentina (Republic of) 1.125% - 0,93 - -
Uruguay (Republic of) 4.975% - 0,92 - -
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