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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN)

Luxemburgo

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16.267,070 -20,100 -0,12%

14/11 - Fechado. Moeda em PLN

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,67B

Participações 0P00018IXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,050	16,280	11,230
Obrigações	94,940	110,030	15,090
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,131	21,343
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,954	1,914
Rácio Preço-Vendas	0,386	2,413
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,374	237,545
Rendimento dos Dividendos	5,368	8,030
Crescimento do lucro a 5 anos	8,269	14,107

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,094	42,954
Empresas	16,837	56,969
Numerário	4,211	24,078
Derivado	-6,346	37,692
Garantido	0,205	21,822

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 527

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	8.508,800	-0,09%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.491,620	+0,06%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	102,97	-0,90%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

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DAX Futuros	19.243,0	-74,0	-0,38%
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Índice Dólar	106,525	-0,073	-0,07%
Índice Euro	126,87	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	71,06	-1,50	-2,07%
Petróleo Bruto WTI	67,05	-1,65	-2,40%
Gás Natural	2,804	+0,019	+0,68%
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Cobre	4,0762	-0,0113	-0,28%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0547	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	154,10	-2,14	-1,37%
GBP/USD	1,2624	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4079	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8355	+0,0042	+0,51%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
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