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Goldman Sachs Protection - I Cap Eur (0P0001485L)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1080161679

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,41M

Participações 0P0001485L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Protection - I Cap Eur (0P0001485L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	60,410	88,610	28,200
Ações	28,860	28,860	0,000
Obrigações	10,730	10,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,161	15,039
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,753	1,951
Rácio Preço-Vendas	1,359	1,511
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,003	8,805
Rendimento dos Dividendos	2,626	2,924
Crescimento do lucro a 5 anos	15,230	11,430

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	39,836	6.500,320
Governo	29,102	27,495
Empresas	2,203	11,859

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	28,86	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	20,61	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	19,04	1.056,140	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0127921296	11,15	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	6,04	-	-
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	5,95	3,378	-0,30%
France (Republic Of) 0%	FR0127613497	4,30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4,28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	3,42	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312791636	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	220,61M	1,94	1,61	1,88
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	220,61M	2,04	2,13	2,38
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	220,61M	2,29	3,09	2,96
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	220,61M	4,67	6,57	6,24
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	220,61M	4,60	6,25	5,92

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IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
US 500	5.184,3	-3,4	-0,07%
Índice Dólar	105,385	+0,085	+0,08%
Índice Euro	128,20	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,36	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	78,73	+0,35	+0,45%
Gás Natural	2,184	-0,023	-1,04%
Ouro	2.326,60	+2,40	+0,10%
Prata	27,703	+0,159	+0,58%
Cobre	4,5423	-0,0632	-1,37%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0750	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,49	+0,80	+0,51%
GBP/USD	1,2496	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3728	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8602	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6579	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,14	+0,77	+0,46%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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