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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P00011IDW)

Luxemburgo

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8.671,370 +29,950 +0,35%

03/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 421,4M

Participações 0P00011IDW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Frontier Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P00011IDW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,380	6,640	5,260
Obrigações	98,620	104,400	5,780

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,421	52,257
Derivado	-0,029	87,193
Numerário	1,410	56,609
Empresas	2,197	23,913

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2,87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2,66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2,54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2,48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2,14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,56B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,51B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,51B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,51B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,51B	7,29	-0,57	2,30

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CAC 40	7.282,22	-111,54	-1,51%
IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
US 500	5.938,2	-4,4	-0,07%
Índice Dólar	108,780	-0,020	-0,02%
Índice Euro	125,63	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	76,82	+0,31	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	74,31	+0,35	+0,47%
Gás Natural	3,508	+0,154	+4,59%
Ouro	2.657,55	+2,85	+0,11%
Prata	30,160	+0,095	+0,32%
Cobre	4,0795	+0,0037	+0,09%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0307	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,50	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2433	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4430	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8290	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6233	+0,0021	+0,34%
EUR/JPY	162,35	+0,24	+0,15%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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