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Nn (l) Institutional Fcr - I Dis Eur (0P0000K8CN)

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Informação histórica sobre NN L Institutional FCR - I Dis EUR, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

305,230 -0,600 -0,20%

18/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0342522975

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03B

Participações 0P0000K8CN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn (l) Institutional Fcr - I Dis Eur (0P0000K8CN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,290	2,580	0,290
Ações	27,260	27,260	0,000
Obrigações	66,410	75,190	8,780
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,260	2,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,234	16,974
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,752	2,475
Rácio Preço-Vendas	2,261	1,792
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,617	10,462
Rendimento dos Dividendos	1,799	2,465
Crescimento do lucro a 5 anos	9,711	11,156

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,000	20,209
Serviços Financeiros	15,880	15,362
Consumo Cíclico	12,900	10,627
Saúde	12,090	13,059
Industriais	9,740	12,054
Serviços de Comunicação	9,640	6,753
Defesa do Consumidor	7,540	7,672
Materiais Básicos	4,460	5,176
Energia	2,920	4,203
Serviços Públicos	2,520	3,396
Imobiliário	2,310	3,718

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 943

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 50 anos	FR0010870956	11,63	3,064	-0,33%
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur	FR0013154028	11,43	63,53	-0,28%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	10,76	108,55	-0,21%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	6,57	92,00	+0,15%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,99	1.117,86	-0,43%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	4,79	363,46	-0,44%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,05	100,43	-0,17%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	3,63	77,24	0,00%
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Instituti	IE00B3D07F16	2,44	24,189	+1,37%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	2,26	100,25	0,00%

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,87B	6,19	-0,18	3,56
Kronos MSP Balanced I Cap	2,87B	6,19	-0,18	3,56
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,87B	6,19	-0,58	2,83
Kronos MSP Balanced S Cap	2,87B	6,50	0,27	4,03
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,85B	14,70	4,78	12,38

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EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
USD/CAD	1,3569	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	-0,03	-0,67%
Sonae	0,9520	+0,0050	+1,06%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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