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Goldman Sachs Romania Ron Bond - X Cap Ron (0P0000ACDL)

Luxemburgo

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2.121,220 -1,110 -0,05%

16/01 - Fechado. Moeda em RON

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0345402175

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,71B

Participações 0P0000ACDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Romania Ron Bond - X Cap Ron (0P0000ACDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,390	10,390	10,000
Obrigações	100,220	119,280	19,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,463	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,833	1,899
Rácio Preço-Vendas	1,260	2,364
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,528	232,551
Rendimento dos Dividendos	2,758	8,300
Crescimento do lucro a 5 anos	11,700	13,724

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,115	48,086
Derivado	0,018	37,547
Empresas	4,111	57,588
Numerário	0,371	26,642

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania (Republic Of) 5.8%	RO1227DBN011	8,35	-	-
Romania (Republic Of) 8.25%	RO52CQA3C829	7,65	-	-
Romania (Republic Of) 8.75%	ROZBOC49U096	6,87	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	5,87	-	-
Romania (Republic Of) 7.35%	RO1JS63DR5A5	5,78	-	-
Romania (Republic Of) 6.7%	ROO7A2H5YIN8	4,99	-	-
Romania (Republic Of) 7.2%	ROWLVEJ2A207	4,48	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	4,41	-	-
Romania (Republic Of) 7.9%	RO0DU3PR9NF9	4,18	-	-
Romania (Republic Of) 4.15%	ROINPAL298G4	4,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NN L intl Romanian Bond I Cap RON		1,73B	1,59	5,12	3,44

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DAX Futuros	21.022,0	+265,0	+1,28%
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IBEX 35	11.916,30	+75,70	+0,64%
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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
Índice Euro	124,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,63%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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