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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis Eur (0P00000BFR)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119196268

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,31B

Participações 0P00000BFR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis Eur (0P00000BFR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,070	20,700	16,630
Ações	40,890	43,410	2,520
Obrigações	41,600	61,490	19,890
Convertíveis	0,590	0,590	0,000
Outros	12,860	12,880	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,927	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,769	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,861	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,210	10,083
Rendimento dos Dividendos	2,033	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	10,669	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,430	19,723
Serviços Financeiros	15,730	15,057
Saúde	12,300	12,932
Consumo Cíclico	10,580	10,980
Industriais	9,600	12,231
Defesa do Consumidor	7,740	7,883
Serviços de Comunicação	7,590	6,699
Materiais Básicos	3,840	5,266
Energia	2,720	4,265
Imobiliário	2,070	3,748
Serviços Públicos	1,410	3,382

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15,73	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	12,55	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	9,99	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	8,73	2.106,570	+0,23%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,93	538,700	+0,37%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	6,65	774,450	+0,54%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	6,45	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	6,38	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5,04	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,85	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	3,88	1,03	4,43
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	3,77	0,58	3,96
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,78B	9,92	9,65	12,89

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Índice Euro	127,70	+0,02	+0,01%

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Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,84	+1,07%
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Cobre	4,5412	+0,0002	+0,00%
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EUR/USD	1,0748	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,51	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2498	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3723	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8600	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6579	0,0001	0,00%
EUR/JPY	167,17	-0,01	-0,01%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
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Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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