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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Dis Eur (0P00000VP0)

Luxemburgo

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1.820,140 -2,410 -0,13%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197076

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 601,68M

Participações 0P00000VP0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Dis Eur (0P00000VP0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,200	30,370	24,170
Ações	23,730	25,780	2,050
Obrigações	63,230	91,960	28,730
Convertíveis	0,750	0,750	0,000
Outros	6,100	6,110	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,979	16,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,947	2,313
Rácio Preço-Vendas	2,040	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,284	9,613
Rendimento dos Dividendos	1,909	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	12,182	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,340	20,443
Serviços Financeiros	14,730	14,431
Saúde	11,820	12,713
Consumo Cíclico	10,800	11,119
Industriais	9,420	11,630
Serviços de Comunicação	8,410	7,075
Defesa do Consumidor	7,430	7,835
Materiais Básicos	3,530	6,163
Imobiliário	2,110	3,889
Energia	2,040	4,132
Serviços Públicos	1,360	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15,18	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	11,93	535,430	-0,17%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11,15	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	10,73	2.103,510	+0,06%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,41	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	8,17	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5,92	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,40	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	3,71	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,53	777,770	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,83B	1,58	-1,01	2,79
Kronos MSP Balanced S Cap	2,83B	1,73	0,06	4,17
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,8B	6,31	6,03	11,56

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USD/JPY	154,99	-1,43	-0,92%
GBP/USD	1,2674	+0,0087	+0,69%
USD/CAD	1,3604	-0,0043	-0,32%
EUR/GBP	0,8579	-0,0014	-0,16%
AUD/USD	0,6689	+0,0066	+0,99%
EUR/JPY	168,53	-0,71	-0,42%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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