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Goldman Sachs Us Credit - R Cap Chf (hedged I) (0P00018N6U)

Luxemburgo

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241,360 -0,290 -0,12%

10/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1431483947

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,79B

Participações 0P00018N6U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Us Credit - R Cap Chf (hedged I) (0P00018N6U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,300	22,660	0,360
Obrigações	77,580	102,900	25,320
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,474	57,617
Numerário	22,298	25,872
Governo	4,919	47,166
Garantido	0,811	21,712
Derivado	-19,501	37,219

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 712

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,66	-	-

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IBEX 35	11.789,30	-176,20	-1,47%
US 500	6.087,0	+52,1	+0,86%
Índice Dólar	106,445	+0,365	+0,34%
Índice Euro	125,99	-0,35	-0,27%

Petróleo Brent	73,56	+1,37	+1,90%
Petróleo Bruto WTI	70,39	+1,80	+2,62%
Gás Natural	3,385	+0,222	+7,02%
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Cobre	4,2620	-0,0100	-0,23%
Café Londres	5.100,00	-118,00	-2,26%

EUR/USD	1,0484	-0,0042	-0,40%
USD/JPY	152,65	+0,70	+0,46%
GBP/USD	1,2738	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4161	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8231	-0,0012	-0,15%
AUD/USD	0,6367	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	160,05	+0,06	+0,04%

BCP	0,4397	+0,0026	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9120	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0026	+0,00%
Energias de Portugal	3,240	-0,010	-0,31%
EDP Renováveis	9,99	-0,24	-2,35%
Galp Energia	16,86	+0,02	+0,12%

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