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Nn (l) First Class Multi Asset - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P00016KBE)

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167,930 -0,450    -0,27%
25/11 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU1203774184 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 523,56M
NN (L) First Class Multi Asset X Dis(M) AUD (hed 167,930 -0,450 -0,27%

Participações 0P00016KBE

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn (l) First Class Multi Asset - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P00016KBE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 38,570 91,200 52,630
Ações 24,970 34,300 9,330
Obrigações 34,480 66,830 32,350
Convertíveis 1,510 1,510 0,000
Outros 0,470 0,470 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 17,293 15,158
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,832 2,080
Rácio Preço-Vendas 1,863 1,572
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,895 8,446
Rendimento dos Dividendos 2,263 2,492
Crescimento do lucro a 5 anos 12,809 12,954

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 21,210 16,356
Serviços Financeiros 15,100 16,334
Saúde 11,790 12,128
Consumo Cíclico 10,960 12,325
Industriais 10,140 12,122
Serviços de Comunicação 10,050 7,689
Defesa do Consumidor 8,240 7,092
Materiais Básicos 5,400 6,822
Imobiliário 3,110 3,197
Energia 2,200 5,889
Serviços Públicos 1,800 3,943

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 957

Número de participações vendidas: 32

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI LU1806495575 2,41 53,00 -0,24%
Euro Bund Future June 22 DE000C1T6JE8 2,18 - -
  Australia AUT 2.5 21-May-2030 AU0000013740 2,15 93,384 0,26%
  Netherlands 0 15-Jul-2031 NL00150006U0 1,92 80,020 0,00%
  Austria 0 20-Feb-2031 AT0000A2NW83 1,72 81,480 +0,00%
  Apple US0378331005 1,68 148,11 -1,96%
United States Treasury Notes 2.625% - 1,67 - -
  iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc IE00BF553838 1,53 4,60 -0,01%
Australia (Commonwealth of) 1.5% AU0000047003 1,49 - -
Netherlands (Kingdom Of) 0% NL0014555419 1,45 - -

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i 727,23M -5,16 8,07 -
  NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i 727,23M -5,54 7,05 -
  NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i 523,56M -9,86 -1,42 -
  NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii 621,92M -1,76 8,55 -
  NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii 621,92M -2,11 7,47 -
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