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Nn Utilities Fund - P (0P00000LGL)

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Informação histórica sobre NN Utilities Fund - P, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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05/10 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000289668

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,41M

Participações 0P00000LGL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Utilities Fund - P (0P00000LGL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,180	1,180
Ações	98,730	98,730
Outros	0,090	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,663	16,733
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,098	1,771
Rácio Preço-Vendas	2,095	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,011	7,345
Rendimento dos Dividendos	3,523	3,820
Crescimento do lucro a 5 anos	5,883	6,784

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,000	97,732

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy Inc	-	9,85	-	-
Southern Co	-	6,23	-	-
Oersted AS	DK0060094928	5,63	393,90	+3,25%
Iberdrola	ES0144580Y14	5,57	11.605	+0.83%
Eversource Energy	-	5,40	-	-
E.ON	DE000ENAG999	5,30	12,548	+1,19%
WEC Energy Group Inc	-	4,38	-	-
DTE Energy Co	-	4,26	-	-
HK & China Gas	HK0003000038	4,11	5,97	0,00%
Sempra Energy	-	4,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por NN Investment Partners BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	891,37M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	709,72M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	423M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	389,53M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	302,89M	3,71	5,15	7,45

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DAX Futuros	18.141,0	+46,0	+0,25%
CAC 40	7.938,87	-46,06	-0,58%
IBEX 35	10.898,85	+44,45	+0,41%
US 500	5.055,4	+37,0	+0,74%
Índice Dólar	105,640	+0,012	+0,01%
Índice Euro	127,63	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	83,77	+0,33	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,21	+0,27%
Gás Natural	1,978	+0,046	+2,38%
Ouro	2.299,85	-11,15	-0,48%
Prata	26,435	-0,313	-1,17%
Cobre	4,4787	-0,0673	-1,48%
Café Londres	3.768,00	-400,00	-9,60%

EUR/USD	1,0695	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	154,76	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2504	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,3712	-0,0026	-0,19%
EUR/GBP	0,8553	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6534	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	165,52	-0,02	-0,01%

BCP	0,3392	+0,0106	+3,23%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,12	+2,72%
Sonae	0,9480	+0,0080	+0,85%
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Energias de Portugal	3,625	+0,099	+2,81%
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Galp Energia	19,41	-0,79	-3,91%

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