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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Hai Eur (0P00014DPA)

Luxemburgo

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58,259 -0,020 -0,03%

22/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0994700549

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 345,47M

Participações 0P00014DPA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Hai Eur (0P00014DPA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,840	3,940	0,100
Obrigações	96,170	96,170	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	73,253	54,863
Empresas	22,912	24,886
Numerário	3,734	12,270
Derivado	0,101	47,628

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,74	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,94	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,53	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,25	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1,24	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1,22	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,20	-	-
Romania 7.625 17-Jan-2053	XS2571924070	1,18	112,900	+0,22%
Dominican Republic 6.6%	-	1,17	-	-
Colombia (Republic Of) 8.75%	-	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,3B	1,31	-3,05	1,21
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,3B	1,30	-3,04	1,21
LU0733667710	5,3B	1,18	-3,24	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,3B	1,06	-3,43	0,80
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,3B	0,62	-4,16	0,04

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Índice Dólar	100,595	-0,011	-0,01%
Índice Euro	131,49	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	78,64	+0,49	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	75,38	+0,55	+0,73%
Gás Natural	2,170	-0,010	-0,46%
Ouro	2.545,60	-0,70	-0,03%
Prata	30,150	-0,106	-0,35%
Cobre	4,2568	-0,0017	-0,04%
Café Londres	4.717,00	+148,00	+3,24%

EUR/USD	1,1185	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	143,94	-0,43	-0,30%
GBP/USD	1,3204	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3511	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8471	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6780	-0,0013	-0,18%
EUR/JPY	161,00	-0,41	-0,25%

BCP	0,4044	+0,0057	+2,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,04	+0,93%
Sonae	0,9390	+0,0150	+2,16%
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Energias de Portugal	3,757	+0,038	+1,08%
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Galp Energia	19,07	-0,05	-0,26%

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